| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 6 027.00 | 6 084.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 6 027.00 | 8 532.00 | 14 559.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
BZ Autres créances | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 963.00 | | 207 963.00 | 207 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 522.00 | 6 027.00 | 216 495.00 | 222 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 10 957.00 | 99 912.00 | | 10 957.00 |
DH Report à nouveau | | -91 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | 2 699.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 35 331.00 | 40 415.00 | | 35 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 982.00 | 63 651.00 | | 39 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 8 703.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 65 507.00 | | 46 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 856.00 | 149 414.00 | | 91 856.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 164.00 | 287 565.00 | | 181 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 495.00 | 327 980.00 | | 216 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 864.00 | 258 954.00 | | 165 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 776.00 | 69.00 | | 10 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 246.00 | | 1 070.00 | 25 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 14 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 990.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 12 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | 645.00 | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | 425.00 | 16 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | 1 329.00 | 11 757.00 | 16 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 1 329.00 | 4 767.00 | 9 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UX Autres créances clients | 174 957.00 | 174 957.00 | | 174 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 611.00 | 13 311.00 | 15 300.00 | 28 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 164.00 | 165 864.00 | 15 300.00 | 181 164.00 |