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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 548.00 | 2 340.00 | 4 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 652.00 | 2 548.00 | 2 987 105.00 | 2 989 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BZ Autres créances | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 294.00 | | 664 294.00 | 664 294.00 |
CF Disponibilités | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 095.00 | | 947 095.00 | 947 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 747.00 | 2 548.00 | 3 934 200.00 | 3 936 747.00 |
CU Autres participations | 2 662 858.00 | | 2 662 858.00 | 2 662 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 200.00 | 617 200.00 | | 617 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 3 108 051.00 | 2 956 911.00 | | 3 108 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 722.00 | 348 644.00 | | 55 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 773.00 | 3 993 555.00 | | 3 851 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 427.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 352.00 | 53 421.00 | | 52 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 16 530.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 8 246.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 427.00 | 78 625.00 | | 82 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 200.00 | 4 072 180.00 | | 3 934 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 427.00 | 78 625.00 | | 82 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 427.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -12 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 217.00 | 420 128.00 | | 127 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 495.00 | 71 484.00 | | 71 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 722.00 | 348 644.00 | | 55 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 206.00 | | 14 446.00 | 2 975 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | 2 446.00 | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 765.00 | | 12 000.00 | 2 972 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 557.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 557.00 | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 906.00 | | | 319 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VP Divers | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 610.00 | 100 704.00 | 321 906.00 | 422 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |