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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 6 883.00 | 14 992.00 | 21 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 965.00 | 6 883.00 | 17 082.00 | 23 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 674.00 | 18 600.00 | 89 074.00 | 107 674.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 262.00 | 18 600.00 | 229 662.00 | 248 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 227.00 | 25 483.00 | 246 744.00 | 272 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | | 19 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 611.00 | | | -33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | -53 135.00 | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 143 434.00 | 54 664.00 | | 143 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 320.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 15 080.00 | | 41 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | 32 673.00 | | 55 093.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 3 861.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 311.00 | 68 080.00 | | 103 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 744.00 | 122 744.00 | | 246 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 311.00 | 68 080.00 | | 103 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 289.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -289.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 974.00 | 239 068.00 | | 401 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 204.00 | 292 203.00 | | 313 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 770.00 | -53 135.00 | | 88 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 403.00 | | 6 562.00 | 17 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | | 6 562.00 | 15 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 5 219.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 5 219.00 | | 1 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 840.00 | 147 780.00 | 2 060.00 | 149 840.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |