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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 000.00 | 18 000.00 | 100 000.00 | 118 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 283 136.00 | | 4 283 136.00 | 4 283 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567 194.00 | 1 567 634.00 | 999 559.00 | 2 567 194.00 |
AP Constructions | 3 588 288.00 | 3 482 591.00 | 105 697.00 | 3 588 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663 992.00 | 21 389 474.00 | 14 274 519.00 | 35 663 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 215 644.00 | | 2 215 644.00 | 2 215 644.00 |
BF Prêts | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396 731.00 | | 1 396 731.00 | 1 396 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 463 585.00 | 26 457 700.00 | 49 005 885.00 | 75 463 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791 216.00 | 1 132 014.00 | 8 659 202.00 | 9 791 216.00 |
BZ Autres créances | 29 678 354.00 | | 29 678 354.00 | 29 678 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523 041.00 | | 2 523 041.00 | 2 523 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 122 620.00 | 1 132 014.00 | 40 990 606.00 | 42 122 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 586 205.00 | 27 589 713.00 | 89 996 491.00 | 117 586 205.00 |
CU Autres participations | 25 432 917.00 | | 25 432 917.00 | 25 432 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080 000.00 | 80 000.00 | | 80 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 357.00 | 4 536.00 | | 156 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 181 314.00 | -7 334 639.00 | | -19 181 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 385.00 | -11 846 674.00 | | 1 482 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 674 627.00 | | | 3 674 627.00 |
DL TOTAL (I) | 66 220 055.00 | -19 088 778.00 | | 66 220 055.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 004.00 | 3 576 413.00 | | 2 044 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 004.00 | 3 576 413.00 | | 2 044 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 741.00 | 42 546 214.00 | | 175 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 860.00 | 62 575 323.00 | | 119 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 560.00 | 3 481 686.00 | | 10 116 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045 354.00 | 6 839 288.00 | | 9 045 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 1 640 873.00 | 716 565.00 | | 1 640 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 683.00 | 37 613.00 | | 307 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 732 437.00 | 116 196 689.00 | | 21 732 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 996 496.00 | 100 684 325.00 | | 89 996 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 570 286.00 | | 84 570 286.00 | 84 570 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 570 286.00 | | 84 570 286.00 | 84 570 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 513 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 865 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 088 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 554 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 281 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 848 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 130 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 105.00 | 865 261.00 | | 1 722 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 845.00 | 59 995.00 | | 8 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 950.00 | 925 256.00 | | 1 730 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 876.00 | 1 115 414.00 | | 1 467 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 942.00 | 1 115 414.00 | | 1 494 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 008.00 | -190 157.00 | | 236 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 858.00 | -77 722.00 | | -610 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 374 661.00 | 13 518 166.00 | | 97 374 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 892 275.00 | 25 364 841.00 | | 95 892 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 385.00 | -11 846 675.00 | | 1 482 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 838 748.00 | 41 669 583.00 | 9 010 684.00 | 30 838 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 379 850.00 | | 27 013 920.00 | 1 379 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 070 862.00 | | 75 448 151.00 | 6 070 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 968 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 012.00 | | 48 343 231.00 | 4 691 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 547.00 | 4 055 217.00 | 445 113.00 | 2 463 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 746.00 | 40 362 218.00 | 8 914 281.00 | 3 848 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990 002.00 | 1 307 365.00 | 96 402.00 | 26 990 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 834.00 | 24 570 189.00 | 105 324.00 | 1 992 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 331.00 | 377 216.00 | 24 912.00 | 1 233 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 504.00 | 24 192 973.00 | 80 412.00 | 759 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576 413.00 | 63 996.00 | 333 178.00 | 3 576 413.00 |
6T Sur comptes clients | 499 860.00 | 447 347.00 | 516 053.00 | 499 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 860.00 | 447 347.00 | 516 053.00 | 499 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076 273.00 | 4 076 273.00 | 849 231.00 | 4 076 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 560.00 | 10 116 560.00 | | 10 116 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800 287.00 | 3 800 287.00 | | 3 800 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 233.00 | 1 887 233.00 | | 1 887 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 873.00 | 1 660 873.00 | | 1 660 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 683.00 | 307 683.00 | | 307 683.00 |
UP Prêts | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396 731.00 | | 1 396 731.00 | 1 396 731.00 |
UX Autres créances clients | 8 438 637.00 | 8 438 637.00 | | 8 438 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 649.00 | 320 649.00 | | 320 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 579.00 | 1 352 579.00 | | 1 352 579.00 |
VB T. V. A. | 553 376.00 | 553 376.00 | | 553 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 032 139.00 | 19 032 139.00 | | 19 032 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 741.00 | 175 741.00 | | 175 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565 388.00 | 1 565 388.00 | | 1 565 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 889 231.00 | 7 889 231.00 | | 7 889 231.00 |
VP Divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681 927.00 | 2 681 927.00 | | 2 681 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523 041.00 | 2 523 041.00 | | 2 523 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 620 034.00 | 42 037 840.00 | 1 582 194.00 | 43 620 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 809 191.00 | 20 809 191.00 | | 20 809 191.00 |