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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 206.00 | 773.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 051.00 | | 1 402 051.00 | 1 402 051.00 |
AP Constructions | 395 199.00 | 268 865.00 | 126 334.00 | 395 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 971.00 | 511 218.00 | 20 753.00 | 531 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 114.00 | 528 670.00 | 144 443.00 | 673 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 690.00 | 1 311 960.00 | 1 752 730.00 | 3 064 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 626 384.00 | 1 013.00 | 625 371.00 | 626 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 141 184.00 | | 141 184.00 | 141 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 674.00 | 1 013.00 | 1 067 661.00 | 1 068 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 364.00 | 1 312 973.00 | 2 820 391.00 | 4 133 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 071.00 | 34 750.00 | | 42 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 832.00 | 1 080 832.00 | | 1 080 832.00 |
DG Autres réserves | 294 664.00 | 224 575.00 | | 294 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 233.00 | 146 410.00 | | 164 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 800.00 | 2 106 567.00 | | 2 201 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 357.00 | 207 591.00 | | 122 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 5 923.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 360.00 | 367 321.00 | | 306 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 952.00 | 177 688.00 | | 182 952.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 819.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | 478.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 591.00 | 760 820.00 | | 618 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 391.00 | 2 867 386.00 | | 2 820 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 580.00 | 660 484.00 | | 553 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 783.00 | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 053.00 | | 40 704.00 | 3 053 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 58 376.00 | 8 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 439.00 | 20 631.00 | 3 064 690.00 | 8 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 631.00 | 1 600 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 040.00 | | 990.00 | 1 405 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 911.00 | | 39 002.00 | 1 581 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 102.00 | | 712.00 | 66 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 573.00 | 64 014.00 | 20 629.00 | 1 268 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 217.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 584.00 | 63 797.00 | 20 629.00 | 1 265 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640.00 | 1 013.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 1 013.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 1 013.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 360.00 | 306 360.00 | | 306 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
UX Autres créances clients | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 239.00 | 57 228.00 | 65 011.00 | 122 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 171.00 | 245 224.00 | 35 947.00 | 281 171.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 591.00 | 553 580.00 | 65 011.00 | 618 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
ST Autres comptes | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 341.00 | | | 1 086 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 321.00 | | | 1 010 321.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 516.00 | | | 528 516.00 |