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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 462.00 | 216 121.00 | 66 341.00 | 282 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 9 433.00 | 2 256.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 582.00 | 104 709.00 | 25 873.00 | 130 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 743.00 | 330 263.00 | 156 480.00 | 486 743.00 |
BT Marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 220.00 | 1 499.00 | 32 722.00 | 34 220.00 |
BZ Autres créances | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CF Disponibilités | 433 502.00 | | 433 502.00 | 433 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 336.00 | 1 499.00 | 581 837.00 | 583 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 079.00 | 331 762.00 | 738 317.00 | 1 070 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 019.00 | 372 850.00 | | 394 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 551.00 | 21 169.00 | | 48 551.00 |
DL TOTAL (I) | 486 570.00 | 438 019.00 | | 486 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 520.00 | 33 289.00 | | 14 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 025.00 | 9 486.00 | | 11 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 158 221.00 | | 139 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 680.00 | 110 887.00 | | 82 680.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 1 838.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 747.00 | 313 721.00 | | 251 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 317.00 | 751 740.00 | | 738 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 778.00 | 299 346.00 | | 227 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 206.00 | | 2 117 206.00 | 2 117 206.00 |
FG Production vendue services | 113 478.00 | 4 858.00 | 118 336.00 | 113 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 684.00 | 4 858.00 | 2 235 542.00 | 2 230 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 121 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 344.00 | 18 070.00 | | 17 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 688.00 | 121 515.00 | | 119 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | 8 722.00 | | 18 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 598.00 | 2 329 785.00 | | 2 256 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 048.00 | 2 308 616.00 | | 2 208 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 551.00 | 21 169.00 | | 48 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 597.00 | 18 410.00 | 2 744.00 | 314 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 597.00 | 18 410.00 | 2 744.00 | 314 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 1 057.00 | 1 892.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 057.00 | 1 892.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 057.00 | 1 892.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
UX Autres créances clients | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1 576.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 598.00 | 133 587.00 | 62 011.00 | 195 598.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 202.00 | 227 778.00 | | 226 202.00 |