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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 43 547.00 | 812.00 | 44 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 055.00 | 44 197.00 | 5 858.00 | 50 055.00 |
BT Marchandises | 159 912.00 | 33 790.00 | 126 122.00 | 159 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 389.00 | 36.00 | 397 353.00 | 397 389.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 774.00 | 33 826.00 | 631 948.00 | 665 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 829.00 | 78 023.00 | 637 806.00 | 715 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 625.00 | 154 835.00 | | -35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 757.00 | -190 461.00 | | -291 757.00 |
DL TOTAL (I) | -195 385.00 | 96 373.00 | | -195 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 290.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 261.00 | 196 261.00 | | 96 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 237.00 | 455 389.00 | | 235 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 463.00 | 272 425.00 | | 234 463.00 |
EA Autres dettes | 79 089.00 | 312 042.00 | | 79 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 836.00 | 256 303.00 | | 187 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 190.00 | 1 492 710.00 | | 833 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 806.00 | 1 589 083.00 | | 637 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 717.00 | 631 452.00 | 2 943 169.00 | 2 311 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 717.00 | 631 452.00 | 2 943 169.00 | 2 311 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 032.00 | 93 280.00 | | 40 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 032.00 | 93 280.00 | | 40 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 436.00 | 27 817.00 | | 38 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 986.00 | 27 817.00 | | 38 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 65 463.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 162.00 | 1 324 089.00 | | 2 999 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 919.00 | 1 514 549.00 | | 3 290 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 757.00 | -190 461.00 | | -291 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 413.00 | | 2 215.00 | 50 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 50 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 44 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | | 2 215.00 | 44 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 303.00 | 1 917.00 | 2 023.00 | 44 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653.00 | 1 917.00 | 2 023.00 | 43 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 358.00 | | 12 568.00 | 46 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 358.00 | 36.00 | 12 568.00 | 46 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 358.00 | 36.00 | 12 568.00 | 46 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 12 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 435.00 | 463 390.00 | 5 046.00 | 468 435.00 |
VW T.V.A. | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 190.00 | 833 190.00 | | 833 190.00 |