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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 064.00 | 4 711.00 | 353.00 | 5 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 620.00 | 426 426.00 | 78 194.00 | 504 620.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 398.00 | 431 137.00 | 79 261.00 | 510 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | 4 263.00 | 8 824.00 | 13 087.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 144.00 | 4 263.00 | 148 881.00 | 153 144.00 |
110 Total général Actif | 663 542.00 | 435 400.00 | 228 142.00 | 663 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 689.00 | | | 649 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 313.00 | | | 652 313.00 |
242 Autres charges externes. | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 936.00 | | | 227 936.00 |
252 Charges sociales | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 760.00 | | | 580 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
280 Produits financiers | 898.00 | | | 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 756.00 | | | 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 264.00 | | | 524 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |