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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 4 858.00 | 5 011.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 541.00 | 120 705.00 | 10 836.00 | 131 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 611.00 | 125 563.00 | 110 049.00 | 235 611.00 |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 613.00 | 125 563.00 | 260 051.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
DH Report à nouveau | 45 956.00 | 79 598.00 | | 45 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 101.00 | -33 642.00 | | -81 101.00 |
DL TOTAL (I) | 136 930.00 | 218 031.00 | | 136 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 48.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 19 038.00 | | 66 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 14 012.00 | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 121.00 | 33 097.00 | | 123 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 051.00 | 251 128.00 | | 260 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 121.00 | 33 097.00 | | 123 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 861.00 | 27 293.00 | 365 154.00 | 337 861.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 861.00 | 27 293.00 | 369 154.00 | 341 861.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 146.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 146.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 1 741.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 169.00 | 146 868.00 | | 369 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 270.00 | 180 510.00 | | 450 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 101.00 | -33 642.00 | | -81 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 072.00 | | 21 539.00 | 214 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 071.00 | | 8 339.00 | 133 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | 13 200.00 | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 750.00 | 6 814.00 | | 118 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 750.00 | 6 814.00 | | 118 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 194.00 | 59 992.00 | 24 201.00 | 84 194.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |