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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 730.00 | 17 758.00 | 32 972.00 | 50 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 089.00 | 250 180.00 | 51 909.00 | 302 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 262.00 | 272 119.00 | 147 143.00 | 419 262.00 |
BT Marchandises | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 750 336.00 | | 750 336.00 | 750 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 544.00 | | 861 544.00 | 861 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 806.00 | 272 119.00 | 1 008 688.00 | 1 280 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DH Report à nouveau | 488 484.00 | | | 488 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 577 514.00 | | | 577 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 049.00 | | | 189 049.00 |
EA Autres dettes | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 688.00 | | | 1 008 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 751.00 | | | 393 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 743.00 | | 6 519.00 | 412 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 619.00 | | 2 200.00 | 350 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 944.00 | | 4 319.00 | 57 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 133.00 | 16 981.00 | | 255 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 953.00 | 16 981.00 | | 250 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 199.00 | 19 776.00 | 37 423.00 | 57 199.00 |
VI Groupe et associés | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 851.00 | 13 588.00 | 62 263.00 | 75 851.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 174.00 | 393 751.00 | 37 423.00 | 431 174.00 |