| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 970.00 | 61 933.00 | 48 037.00 | 109 970.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 827.00 | 62 556.00 | 48 272.00 | 110 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
084 Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 391.00 | | 240 391.00 | 240 391.00 |
110 Total général Actif | 351 218.00 | 62 556.00 | 288 662.00 | 351 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701.00 | 83 890.00 | | 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470.00 | 737 940.00 | | 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 929.00 | 25 046.00 | | 16 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 532.00 | 8 108.00 | | 532.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 8 251.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 110.00 | 863 234.00 | | 19 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | 14 481.00 | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 192 761.00 | | 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 46 873.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 766.00 | 151 382.00 | | 38 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 8 790.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 177.00 | 366 473.00 | | 34 177.00 |
252 Charges sociales | 7 731.00 | 87 442.00 | | 7 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 956.00 | 24 220.00 | | 10 956.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 323.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 204.00 | 892 746.00 | | 98 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 095.00 | -29 512.00 | | -79 095.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 254.00 | 350 135.00 | | 4 254.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 2 876.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 554.00 | 36 810.00 | | 3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 839.00 | 281 032.00 | | -80 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |