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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 615.00 | 17 271.00 | 344.00 | 17 615.00 |
BT Marchandises | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 288 563.00 | | 288 563.00 | 288 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 757.00 | | 437 757.00 | 437 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 373.00 | 17 271.00 | 438 101.00 | 455 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
DL TOTAL (I) | 324 155.00 | | | 324 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 225.00 | 3 866.00 | 20 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 225.00 | 3 866.00 | 18 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 537.00 | 40 020.00 | 517.00 | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |