| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 520.00 | 960.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 468.00 | 174 397.00 | 4 072.00 | 178 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 031.00 | 342 668.00 | 29 363.00 | 372 031.00 |
BT Marchandises | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BZ Autres créances | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 000.00 | 342 668.00 | 283 332.00 | 626 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 893.00 | | | -222 893.00 |
DL TOTAL (I) | -206 300.00 | | | -206 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 632.00 | | | 489 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 692.00 | | | 417 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 749.00 | | | 378 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 641.00 | | | 601 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 893.00 | | | -222 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 963.00 | | | 345 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 234.00 | 2 560.00 | | 180 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 827.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 541.00 | 1 734.00 | | 179 541.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 010.00 | 368 010.00 | | 368 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VC Groupe et associés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 545.00 | 190 595.00 | 23 950.00 | 214 545.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 632.00 | 417 692.00 | 71 940.00 | 489 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 7 194.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 6 896.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 19 634.00 | 20 427.00 | | 19 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 866.00 | 74 571.00 | | 104 866.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | 3 513.00 | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | 10 707.00 | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 036.00 | 75 133.00 | | 69 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 420.00 | 44 219.00 | | 41 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 341.00 | 101 894.00 | | 131 341.00 |