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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 947.00 | 34 794.00 | 30 152.00 | 64 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 774.00 | 354 222.00 | 195 551.00 | 549 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 728.00 | 389 016.00 | 225 711.00 | 614 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
BZ Autres créances | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 845.00 | 389 016.00 | 377 829.00 | 766 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | -692.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 126 976.00 | 115 314.00 | | 126 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 829.00 | 84 000.00 | | 47 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 998.00 | 69 777.00 | | 70 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 22 260.00 | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 864.00 | 123 537.00 | | 92 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 852.00 | 299 575.00 | | 250 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 829.00 | 414 890.00 | | 377 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 667.00 | 268 183.00 | | 247 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 203.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | 65.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 3 333.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | 3 398.00 | | 9 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 3 398.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 438.00 | 476 384.00 | | 493 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 776.00 | 477 076.00 | | 481 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | -692.00 | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 069.00 | | 67 553.00 | 586 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 894.00 | 614 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 894.00 | 614 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 062.00 | | 67 553.00 | 586 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 489.00 | 91 203.00 | 33 676.00 | 331 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 489.00 | 91 203.00 | 33 676.00 | 331 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UX Autres créances clients | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VC Groupe et associés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 829.00 | 44 645.00 | 3 184.00 | 47 829.00 |
VI Groupe et associés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 852.00 | 247 667.00 | 3 184.00 | 250 852.00 |