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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 149.00 | 20 722.00 | 2 426.00 | 23 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 361.00 | 88 281.00 | 45 079.00 | 133 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 853.00 | 41 325.00 | 33 527.00 | 74 853.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 253.00 | 150 329.00 | 132 924.00 | 283 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 199.00 | 38 932.00 | 349 266.00 | 388 199.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CF Disponibilités | 261 924.00 | | 261 924.00 | 261 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 678.00 | 38 932.00 | 668 745.00 | 707 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 932.00 | 189 262.00 | 801 669.00 | 990 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 423.00 | 140 475.00 | | 106 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 832.00 | 165 947.00 | | 284 832.00 |
DL TOTAL (I) | 400 055.00 | 315 223.00 | | 400 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 934.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 81 076.00 | | 61 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 378.00 | 93 894.00 | | 194 378.00 |
EA Autres dettes | 144 368.00 | 4 380.00 | | 144 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 614.00 | 181 735.00 | | 401 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 669.00 | 496 958.00 | | 801 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 553.00 | 11 380.00 | | 27 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 553.00 | 11 380.00 | | 27 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 553.00 | 11 380.00 | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 153.00 | 378 749.00 | 39 404.00 | 418 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 043.00 | 378 749.00 | 91 294.00 | 470 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 555.00 | 400 555.00 | | 400 555.00 |