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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 034.00 | 7 920.00 | 8 114.00 | 16 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 833.00 | 7 920.00 | 397 913.00 | 405 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 388 713.00 | | 388 713.00 | 388 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 296.00 | | 426 296.00 | 426 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 128.00 | 7 920.00 | 824 209.00 | 832 128.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 920.00 | | | 283 920.00 |
DL TOTAL (I) | 541 405.00 | | | 541 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
EA Autres dettes | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 804.00 | | | 282 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 209.00 | | | 824 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 804.00 | | | 282 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 724.00 | | 1 109.00 | 404 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 680.00 | | | 377 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 1 109.00 | 14 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 3 392.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 3 393.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 37 583.00 | 11 391.00 | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |