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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 620.00 | 55 718.00 | 21 902.00 | 77 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 805.00 | -805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 652.00 | 77 307.00 | 801 344.00 | 878 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 153.00 | 26 226.00 | 284 927.00 | 311 153.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 942.00 | 26 226.00 | 528 715.00 | 554 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 594.00 | 103 533.00 | 1 330 060.00 | 1 433 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
CU Autres participations | 465 817.00 | | 465 817.00 | 465 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
DL TOTAL (I) | 864 065.00 | | | 864 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 194.00 | | | 464 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 060.00 | | | 1 330 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 594.00 | | | 450 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 620.00 | | 6 032.00 | 872 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | | 6 032.00 | 71 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 147.00 | | | 466 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | 13 942.00 | 76 502.00 | 62 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 774.00 | 1 009.00 | 20 784.00 | 19 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 786.00 | 12 933.00 | 55 719.00 | 42 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 1 800.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 1 800.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 311 153.00 | 277 360.00 | 33 793.00 | 311 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 306.00 | 8 705.00 | 13 601.00 | 22 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 793.00 | 316 670.00 | 34 123.00 | 350 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 195.00 | 450 594.00 | 13 601.00 | 464 195.00 |