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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
DH Report à nouveau | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | -7 687.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 73 613.00 | 72 239.00 | | 73 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 036.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 092.00 | 8 359.00 | | 9 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 705.00 | 80 598.00 | | 82 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 092.00 | 8 359.00 | | 9 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 607.00 | 1 328.00 | | -1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 875.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 373.00 | 8 562.00 | | -1 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | -7 687.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VC Groupe et associés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 260.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 914.00 | | |
ST Autres comptes | 234.00 | 855.00 | | 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 29.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 214.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 474.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234.00 | 1 798.00 | | 234.00 |