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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 649.00 | 656.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 704.00 | 34 030.00 | 673.00 | 34 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 518.00 | 36 680.00 | 42 837.00 | 79 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 408.00 | 1 217.00 | 204 190.00 | 205 408.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 256.00 | 1 217.00 | 390 039.00 | 391 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 775.00 | 37 898.00 | 432 877.00 | 470 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DH Report à nouveau | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
DL TOTAL (I) | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 877.00 | | | 432 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 240.00 | 190 987.00 | 1 276 228.00 | 1 085 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 240.00 | 190 987.00 | 1 276 228.00 | 1 085 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 313.00 | | | 1 167 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 828.00 | | 40 691.00 | 38 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 121.00 | | 889.00 | 37 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 39 802.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272.00 | 408.00 | | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 408.00 | | 36 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 792.00 | 223 384.00 | 41 408.00 | 264 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 117.00 | 211 117.00 | | 211 117.00 |