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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 197.00 | 1 592.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 872.00 | 11 967.00 | 1 905.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 843.00 | 12 346.00 | 9 497.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | 181 392.00 | | 181 392.00 | 181 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 265.00 | | 230 265.00 | 230 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 107.00 | 12 346.00 | 239 761.00 | 252 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 24 279.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 9 879.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 126 155.00 | 144 158.00 | | 126 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 900.00 | 82 918.00 | | 61 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 107.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 223.00 | 18 761.00 | | 47 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 4 078.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 606.00 | 105 864.00 | | 113 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 761.00 | 250 022.00 | | 239 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 679.00 | 104 937.00 | | 112 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 973.00 | 70 865.00 | | 60 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 716.00 | 49 500.00 | 1 231 216.00 | 1 181 716.00 |
FG Production vendue services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 370.00 | 49 500.00 | 1 233 870.00 | 1 184 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 724.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 20 600.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -1 100.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 1 266.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 897.00 | 1 375 847.00 | | 1 233 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 901.00 | 1 365 968.00 | | 1 217 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 996.00 | 9 879.00 | | 15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 583.00 | | 1 260.00 | 20 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | | 1 260.00 | 14 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 1 344.00 | | 11 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 1 344.00 | | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 185.00 | 46 185.00 | 6 000.00 | 52 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 606.00 | 112 679.00 | | 113 606.00 |