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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 4 627.00 | 668.00 | 5 295.00 |
040 Immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 995.00 | 4 627.00 | 20 368.00 | 24 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
084 Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 290.00 | | 232 290.00 | 232 290.00 |
110 Total général Actif | 257 285.00 | 4 627.00 | 252 658.00 | 257 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 600.00 | 138 000.00 | | 193 600.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 200.00 | 138 000.00 | | 195 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 752.00 | 948.00 | | 1 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 243.00 | 10 149.00 | | 12 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 500.00 | 90 000.00 | | 95 500.00 |
252 Charges sociales | 51 950.00 | 40 030.00 | | 51 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 465.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 797.00 | 141 592.00 | | 161 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 403.00 | -3 592.00 | | 33 403.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 262.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 208.00 | -3 854.00 | | 33 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 720.00 | | | 38 720.00 |