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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 267.00 | 222 169.00 | 66 096.00 | 288 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 207.00 | 241 109.00 | 66 098.00 | 307 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 350.00 | 74 464.00 | 3 956 885.00 | 4 031 350.00 |
BZ Autres créances | 2 561 016.00 | | 2 561 016.00 | 2 561 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 196.00 | 74 464.00 | 6 539 731.00 | 6 614 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 402.00 | 315 573.00 | 6 605 829.00 | 6 921 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 205.00 | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 713.00 | 263 750.00 | | 1 279 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 284.00 | 1 015 966.00 | | 1 010 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 905.00 | 1 438 621.00 | | 2 448 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 737.00 | 2 578 834.00 | | 2 547 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 261.00 | 1 141 646.00 | | 1 230 261.00 |
EA Autres dettes | 31 437.00 | 15 156.00 | | 31 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 980.00 | 402 775.00 | | 251 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 925.00 | 4 138 411.00 | | 4 156 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 829.00 | 5 577 031.00 | | 6 605 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 366 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 366 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 925.00 | |
GE Autres charges | | | 66 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 51 964.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 280.00 | 152 137.00 | | -5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 280.00 | 152 137.00 | | -5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | -100 173.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 929.00 | -152 782.00 | | 189 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 945.00 | 9 392 770.00 | | 9 458 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 662.00 | 8 376 804.00 | | 8 448 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 284.00 | 1 015 966.00 | | 1 010 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | 8 000.00 | 301 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 000.00 | 307 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 000.00 | 288 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | | 8 000.00 | 282 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 18 000.00 | 34 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 18 000.00 | 34 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 18 000.00 | 34 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 000.00 | 6 614 000.00 | | 6 614 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 000.00 | 4 061 000.00 | | 4 061 000.00 |