| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 552.00 | | 259 552.00 | 259 552.00 |
AP Constructions | 1 586 814.00 | 352 884.00 | 1 233 930.00 | 1 586 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 401 267.00 | | 3 401 267.00 | 3 401 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625 957.00 | | 2 625 957.00 | 2 625 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 941.00 | 352 884.00 | 7 587 057.00 | 7 939 941.00 |
BN En cours de production de biens | 5 406 557.00 | | 5 406 557.00 | 5 406 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 060 433.00 | | 4 060 433.00 | 4 060 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 169.00 | 55 412.00 | 91 757.00 | 147 169.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 2 182 704.00 | | 2 182 704.00 | 2 182 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863 034.00 | 55 412.00 | 11 807 622.00 | 11 863 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 802 975.00 | 408 296.00 | 19 394 679.00 | 19 802 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 568.00 | -128 567.00 | | -80 568.00 |
DL TOTAL (I) | -79 068.00 | -127 067.00 | | -79 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 931.00 | 2 697 155.00 | | 2 402 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928 139.00 | 16 860 909.00 | | 16 928 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 98 684.00 | | 96 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 12 420.00 | | 25 968.00 |
EA Autres dettes | 20 492.00 | 21 762.00 | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 473 747.00 | 19 690 933.00 | | 19 473 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 394 679.00 | 19 563 865.00 | | 19 394 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 133.00 | 494 642.00 | | 508 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 399.00 | |
FM Production stockée | | | 81 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 696.00 | 500 822.00 | | 589 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 264.00 | 629 389.00 | | 670 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 568.00 | -128 567.00 | | -80 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 941.00 | | 25 000.00 | 7 914 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 939 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 247 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 634.00 | | | 5 247 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 307.00 | | 25 000.00 | 2 667 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 655.00 | 70 229.00 | 352 884.00 | 282 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 655.00 | 70 229.00 | 352 884.00 | 282 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 070.00 | 37 342.00 | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 37 342.00 | | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | 37 342.00 | | 18 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625 957.00 | | 2 625 957.00 | 2 625 957.00 |
UX Autres créances clients | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VB T. V. A. | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 301.00 | 297 907.00 | 1 237 506.00 | 2 396 301.00 |
VI Groupe et associés | 16 867 219.00 | | 16 867 219.00 | 16 867 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 1 786.00 | 7 017.00 | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 295.00 | 206 320.00 | 2 632 974.00 | 2 839 295.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 473 747.00 | 508 133.00 | 18 104 725.00 | 19 473 747.00 |