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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 027.00 | 21 488.00 | 8 539.00 | 30 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 102 615.00 | 625.00 | 103 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 189.00 | 124 803.00 | 153 385.00 | 278 189.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 333.00 | 124 803.00 | 273 529.00 | 398 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | 67 570.00 | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 86 671.00 | 78 570.00 | | 86 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 405.00 | 98 507.00 | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 222.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 49 467.00 | | 46 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 60 224.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 858.00 | 208 421.00 | | 186 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 529.00 | 286 992.00 | | 273 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 874.00 | 126 324.00 | | 158 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 589.00 | | 1 600.00 | 278 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 278 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 133 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 669.00 | | 1 600.00 | 133 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 812.00 | 2 992.00 | 2 000.00 | 123 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 112.00 | 2 992.00 | 2 000.00 | 123 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 309.00 | 41 441.00 | 47 868.00 | 89 309.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 859.00 | 138 990.00 | 47 868.00 | 186 859.00 |