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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 10 024.00 | 200.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 495.00 | 57 145.00 | 709 349.00 | 766 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BZ Autres créances | 550 471.00 | | 550 471.00 | 550 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 923.00 | | 653 923.00 | 653 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 418.00 | 57 145.00 | 1 363 273.00 | 1 420 418.00 |
CU Autres participations | 709 149.00 | | 709 149.00 | 709 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DG Autres réserves | 576 184.00 | 575 233.00 | | 576 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 542.00 | 951.00 | | -57 542.00 |
DL TOTAL (I) | 556 051.00 | 613 593.00 | | 556 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 779.00 | 138 469.00 | | 106 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 859.00 | 545 828.00 | | 612 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 22 442.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 428.00 | 50 557.00 | | 74 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 221.00 | 761 701.00 | | 807 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 273.00 | 1 375 295.00 | | 1 363 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 918.00 | 697 311.00 | | 761 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 884.00 | 430 080.00 | | 295 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 426.00 | 429 129.00 | | 353 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 542.00 | 951.00 | | -57 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 3 672.00 | | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 3 672.00 | | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 527 303.00 | 527 303.00 | | 527 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 740.00 | 61 436.00 | 45 303.00 | 106 740.00 |
VI Groupe et associés | 612 860.00 | 612 860.00 | | 612 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 112.00 | 602 112.00 | | 602 112.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 221.00 | 761 918.00 | 45 303.00 | 807 221.00 |