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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 119.00 | 8 621.00 | 60 498.00 | 69 119.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 25 241.00 | 17 317.00 | 7 924.00 | 25 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 757.00 | 86 448.00 | 54 308.00 | 140 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 025.00 | 243 527.00 | 290 498.00 | 534 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 729.00 | 373 664.00 | 1 560 065.00 | 1 933 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 356.00 | 13 369.00 | 172 987.00 | 186 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 575.00 | 3 063.00 | 146 512.00 | 149 575.00 |
BT Marchandises | 91 423.00 | 9 909.00 | 81 514.00 | 91 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 446.00 | 106 933.00 | 294 513.00 | 401 446.00 |
BZ Autres créances | 1 480 864.00 | 213 282.00 | 1 267 582.00 | 1 480 864.00 |
CF Disponibilités | 3 215 082.00 | | 3 215 082.00 | 3 215 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 405.00 | 346 556.00 | 5 221 849.00 | 5 568 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 134.00 | 720 220.00 | 6 781 914.00 | 7 502 134.00 |
CU Autres participations | 824 010.00 | | 824 010.00 | 824 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 626.00 | | | 2 801 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 146.00 | | | 394 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 771.00 | | | 5 395 771.00 |
DP Provisions pour risques | 283 962.00 | | | 283 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 962.00 | | | 283 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 851.00 | | | 574 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
EA Autres dettes | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 181.00 | | | 1 102 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 914.00 | | | 6 781 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 681.00 | | | 1 100 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 047.00 | | 425 682.00 | 1 817 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 998 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 000.00 | 1 933 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 000.00 | 700 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 129.00 | | 5 490.00 | 212 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 057.00 | | 282 966.00 | 675 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 110.00 | | 137 226.00 | 912 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 495.00 | 126 770.00 | 33 599.00 | 280 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 4 413.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 537.00 | 122 357.00 | 33 599.00 | 258 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 851.00 | 574 851.00 | | 574 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 207.00 | 290 207.00 | | 290 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VB T. V. A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 505.00 | 1 392 505.00 | | 1 392 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 295.00 | 1 925 969.00 | 174 326.00 | 2 100 295.00 |
VW T.V.A. | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 181.00 | 1 100 681.00 | | 1 102 181.00 |