| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 4 726.00 | 5 486.00 | 10 212.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 1 677 546.00 | 1 381 118.00 | 296 427.00 | 1 677 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 117.00 | 173 946.00 | 165 171.00 | 339 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 113.00 | 82 028.00 | 14 085.00 | 96 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 672.00 | 1 646 019.00 | 489 653.00 | 2 135 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 426.00 | | 266 426.00 | 266 426.00 |
BZ Autres créances | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
CF Disponibilités | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 896.00 | | 687 896.00 | 687 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 568.00 | 1 646 019.00 | 1 177 549.00 | 2 823 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 268.00 | -1 600 539.00 | | -1 600 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 601.00 | 272.00 | | -243 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835 619.00 | -1 592 018.00 | | -1 835 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 862.00 | 469 268.00 | | 138 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 487.00 | 2 298 053.00 | | 2 400 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 382.00 | 505 778.00 | | 324 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 438.00 | 100 424.00 | | 149 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 168.00 | 3 373 522.00 | | 3 013 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 549.00 | 1 781 505.00 | | 1 177 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 168.00 | 3 373 522.00 | | 3 013 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 299 228.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 678 121.00 | | 1 678 121.00 | 1 678 121.00 |
FG Production vendue services | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 584.00 | | 1 689 584.00 | 1 689 584.00 |
FM Production stockée | | | 8 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 390.00 | 131 678.00 | | 48 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 602.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 167.00 | 602.00 | | 61 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 519.00 | 24 293.00 | | 451 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 577.00 | 24 564.00 | | 451 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 410.00 | -23 962.00 | | -390 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 829.00 | 105.00 | | -87 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 438.00 | 1 673 841.00 | | 1 939 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 040.00 | 1 673 570.00 | | 2 183 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 601.00 | 272.00 | | -243 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 049.00 | | 130 635.00 | 2 039 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 310.00 | 29 702.00 | 2 135 672.00 | 4 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 29 702.00 | 2 116 976.00 | 4 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | 1 133.00 | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 607.00 | | 129 381.00 | 2 021 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | 121.00 | 8 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 745.00 | 101 919.00 | 29 645.00 | 1 573 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 2 819.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 837.00 | 99 100.00 | 29 645.00 | 1 571 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 382.00 | 324 382.00 | | 324 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 426.00 | 266 426.00 | | 266 426.00 |
VB T. V. A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 396.00 | 2 400 396.00 | | 2 400 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 952.00 | 387 952.00 | | 387 952.00 |
VW T.V.A. | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 168.00 | 3 013 168.00 | | 3 013 168.00 |