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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 012.00 | 121 391.00 | 1 621.00 | 123 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 266.00 | 284 470.00 | 49 796.00 | 334 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 043.00 | 194 416.00 | 26 627.00 | 221 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 042.00 | 600 277.00 | 86 765.00 | 687 042.00 |
BT Marchandises | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 035.00 | | 690 035.00 | 690 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 077.00 | 600 277.00 | 776 800.00 | 1 377 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 557.00 | 199 077.00 | | 208 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 9 480.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 225 845.00 | 225 057.00 | | 225 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 118.00 | 56 284.00 | | 41 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | 56 059.00 | | 59 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 980.00 | 410 028.00 | | 437 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | 8 190.00 | | 3 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 340.00 | 8 566.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 955.00 | 539 127.00 | | 550 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 800.00 | 764 184.00 | | 776 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 231.00 | | 3 701 231.00 | 3 701 231.00 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 107.00 | | 3 710 107.00 | 3 710 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 020.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 167.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 176.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 3 464.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 369.00 | 3 649 271.00 | | 3 750 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 581.00 | 3 639 791.00 | | 3 749 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 9 480.00 | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 930.00 | 48 020.00 | 5 672.00 | 557 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 930.00 | 48 020.00 | 5 672.00 | 557 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 289.00 | 258 289.00 | | 258 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 118.00 | 15 304.00 | 25 814.00 | 41 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 968.00 | 37 247.00 | 8 721.00 | 45 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 955.00 | 525 141.00 | 25 814.00 | 550 955.00 |