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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 510.00 | 109 913.00 | 6 597.00 | 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AN Terrains | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
AP Constructions | 1 387 024.00 | 184 058.00 | 1 202 966.00 | 1 387 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 660.00 | 558 063.00 | 28 597.00 | 586 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 123 102.00 | | 5 123 102.00 | 5 123 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 558.00 | 869 938.00 | 6 468 620.00 | 7 338 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 532.00 | | 385 532.00 | 385 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
BZ Autres créances | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
CF Disponibilités | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 181.00 | 64 563.00 | 774 618.00 | 839 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 739.00 | 934 500.00 | 7 243 239.00 | 8 177 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 411.00 | | | 659 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DG Autres réserves | 1 829 861.00 | | | 1 829 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 541.00 | | | 3 828 541.00 |
DP Provisions pour risques | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 454.00 | | | 871 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 611.00 | | | 1 239 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 322 801.00 | | | 322 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 629.00 | | | 739 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 274.00 | | | 3 371 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 239.00 | | | 7 243 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 274.00 | | | 3 371 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 815.00 | | 10 226 252.00 | 6 533 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 128 449.00 | 5 138 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 421 510.00 | 7 338 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 061.00 | 2 065 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 919.00 | | 952 774.00 | 1 405 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993 482.00 | | 9 273 478.00 | 4 993 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 112.00 | 68 255.00 | 66 193.00 | 803 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 107.00 | 12 710.00 | | 115 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 005.00 | 55 545.00 | 66 193.00 | 688 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 653.00 | | 19 230.00 | 62 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 215.00 | | 19 230.00 | 127 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 290.00 | 359 290.00 | | 359 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 801.00 | 322 801.00 | | 322 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 629.00 | 739 629.00 | | 739 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 123 102.00 | 5 123 102.00 | | 5 123 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 454.00 | 871 454.00 | | 871 454.00 |
VI Groupe et associés | 880 321.00 | 880 321.00 | | 880 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 021.00 | 5 463 021.00 | | 5 463 021.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 274.00 | 3 371 274.00 | | 3 371 274.00 |