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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 037.00 | 547.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 5 346.00 | 1 442.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 596.00 | 81 635.00 | 28 962.00 | 110 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 968.00 | 90 018.00 | 230 950.00 | 320 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
CF Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 802.00 | | 141 802.00 | 141 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 770.00 | 90 018.00 | 372 752.00 | 462 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 43 843.00 | | |
DH Report à nouveau | | 33 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | -1 291.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101.00 | 84 090.00 | | 13 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | 88 571.00 | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 648.00 | 1 009.00 | | 76 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 632.00 | 93 709.00 | | 139 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 578.00 | 83 474.00 | | 118 578.00 |
EA Autres dettes | | 34 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 651.00 | 301 016.00 | | 359 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 752.00 | 385 106.00 | | 372 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 651.00 | 301 016.00 | | 359 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 313.00 | 88 131.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 589.00 | | 7 380.00 | 313 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 525.00 | | 1 059.00 | 202 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 063.00 | | 6 321.00 | 111 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 754.00 | 11 264.00 | | 78 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 512.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 229.00 | 10 752.00 | | 76 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 625.00 | | | 444 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 651.00 | 359 651.00 | | 359 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 057.00 | 30 877.00 | | 32 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | 25 185.00 | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 73 164.00 | 89 064.00 | | 73 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 060.00 | 40 714.00 | | 38 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 046.00 | | |
YT Sous‐traitance | 112 558.00 | 111 829.00 | | 112 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 4 788.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 812.00 | 35 665.00 | | 33 812.00 |
ZE Dividendes | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 705.00 | 266 791.00 | | 232 705.00 |