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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 168.00 | 48 081.00 | 4 087.00 | 52 168.00 |
AH Fonds commercial | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 160 188.00 | 139 812.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 806.00 | 1 616 061.00 | 410 746.00 | 2 026 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 462.00 | 576 285.00 | 91 177.00 | 667 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 279.00 | 2 404 227.00 | 819 052.00 | 3 223 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
BN En cours de production de biens | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 661.00 | 112 648.00 | 2 670 013.00 | 2 782 661.00 |
BZ Autres créances | 523 129.00 | | 523 129.00 | 523 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 020.00 | 112 648.00 | 3 714 372.00 | 3 827 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 299.00 | 2 516 875.00 | 4 533 423.00 | 7 050 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 089.00 | | | 215 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 859 232.00 | 785 572.00 | | 859 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 467.00 | 273 660.00 | | 209 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 199.00 | 1 141 732.00 | | 1 151 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 55 135.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 55 135.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 76 226.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 939.00 | 493 375.00 | | 1 309 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 677.00 | 511 378.00 | | 720 677.00 |
EA Autres dettes | 100 005.00 | 6 279.00 | | 100 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 954.00 | 550 165.00 | | 1 196 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 225.00 | 1 637 423.00 | | 3 353 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 423.00 | 2 834 290.00 | | 4 533 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 225.00 | 1 637 423.00 | | 3 353 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 236.00 | | 1 018 996.00 | 2 712 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 953.00 | 3 223 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 553.00 | 3 144 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 737.00 | | 4 043.00 | 51 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 475.00 | | 1 012 553.00 | 2 637 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | 2 400.00 | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 599.00 | 82 893.00 | 265.00 | 2 321 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 799.00 | 894.00 | | 50 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 800.00 | 81 999.00 | 265.00 | 2 270 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 135.00 | | 26 135.00 | 55 135.00 |
6T Sur comptes clients | 111 575.00 | 1 073.00 | | 111 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 575.00 | 1 073.00 | | 111 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 710.00 | 1 073.00 | 26 135.00 | 166 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 26 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 939.00 | 1 309 939.00 | | 1 309 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 954.00 | 1 196 954.00 | | 1 196 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 572.00 | 2 567 572.00 | | 2 567 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
VB T. V. A. | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VC Groupe et associés | 238 759.00 | 238 759.00 | | 238 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 474.00 | 3 138 362.00 | 238 112.00 | 3 376 474.00 |
VW T.V.A. | 405 961.00 | 405 961.00 | | 405 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 225.00 | 3 353 225.00 | | 3 353 225.00 |