| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 521.00 | 74 280.00 | 25 241.00 | 99 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 556.00 | 74 280.00 | 62 276.00 | 136 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 191.00 | 85 207.00 | 1 327 984.00 | 1 413 191.00 |
BZ Autres créances | 2 152 872.00 | | 2 152 872.00 | 2 152 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 183.00 | 85 207.00 | 3 481 976.00 | 3 567 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 739.00 | 159 487.00 | 3 544 251.00 | 3 703 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 086 974.00 | | | 1 086 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 651.00 | | | 1 130 651.00 |
DP Provisions pour risques | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 334.00 | | | 1 502 334.00 |
EA Autres dettes | 328 649.00 | | | 328 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 928.00 | | | 2 384 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 251.00 | | | 3 544 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 928.00 | | | 2 384 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 738 704.00 | | 9 738 704.00 | 9 738 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 704.00 | | 9 738 704.00 | 9 738 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 852 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 673.00 | |
GE Autres charges | | | 28 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 181.00 | | | 9 869 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 205.00 | | | 9 866 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 480.00 | | 76.00 | 136 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 75.00 | 6 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 952.00 | 8 328.00 | | 65 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | 8 328.00 | | 65 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 872.00 | 28 673.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
6T Sur comptes clients | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 079.00 | 28 673.00 | 10 872.00 | 96 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 944.00 | 553 944.00 | | 553 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 946.00 | 742 946.00 | | 742 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 649.00 | 328 649.00 | | 328 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 115.00 | 1 311 115.00 | | 1 311 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
VB T. V. A. | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 135.00 | 1 939 135.00 | | 1 939 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 713.00 | 3 465 091.00 | 108 622.00 | 3 573 713.00 |
VW T.V.A. | 424 949.00 | 424 949.00 | | 424 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 928.00 | 2 384 928.00 | | 2 384 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 101.00 | | | 414 101.00 |
ST Autres comptes | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
YT Sous‐traitance | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 583.00 | | | 325 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956 953.00 | | | 1 956 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 891.00 | | | 852 891.00 |