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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 219.00 | 178 304.00 | 33 915.00 | 212 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 279.00 | 184 304.00 | 37 975.00 | 222 279.00 |
BT Marchandises | 189 392.00 | 62 932.00 | 126 460.00 | 189 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 880.00 | | 258 880.00 | 258 880.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 006.00 | 62 932.00 | 434 074.00 | 497 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 285.00 | 247 235.00 | 472 049.00 | 719 285.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 44 352.00 | 16 638.00 | | 44 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | 27 715.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 101 590.00 | 85 602.00 | | 101 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 795.00 | 72 911.00 | | 82 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 40 921.00 | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 391.00 | 221 421.00 | | 156 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | 65 250.00 | | 101 917.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 3 803.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 459.00 | 404 306.00 | | 370 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 049.00 | 489 908.00 | | 472 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 664.00 | 386 766.00 | | 287 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 126.00 | 45 135.00 | | 65 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
FG Production vendue services | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 610.00 | | 515 610.00 | 515 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 1 841.00 | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 1 841.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 5 615.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 5 615.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | -3 774.00 | | 10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 3 167.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 796.00 | 554 737.00 | | 533 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 808.00 | 527 023.00 | | 517 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 988.00 | 27 715.00 | | 15 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 779.00 | 82 562.00 | | 84 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538.00 | 222 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 212 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 402.00 | 85 457.00 | 11 555.00 | 104 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | 85 457.00 | 11 555.00 | 104 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 258 880.00 | | | 258 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
VI Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 540.00 | 260 480.00 | 60.00 | 260 540.00 |
VW T.V.A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 459.00 | 287 664.00 | 82 795.00 | 370 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 2 882.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 100 018.00 | 106 025.00 | | 100 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 493.00 | 11 590.00 | | 14 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581.00 | 2 567.00 | | 3 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 033.00 | 500.00 | | 7 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 103.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | 3 985.00 | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 101.00 | 96 035.00 | | 72 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 195.00 | 68 128.00 | | 66 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 625.00 | 120 881.00 | | 128 625.00 |