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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 158.00 | | 1 484 158.00 | 1 484 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 701.00 | | 1 589 701.00 | 1 589 701.00 |
CU Autres participations | 1 362 358.00 | | 1 362 358.00 | 1 362 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 470 997.00 | 343 475.00 | | 470 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 288.00 | 196 822.00 | | 185 288.00 |
DK Provisions réglementées | 33 919.00 | 25 806.00 | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 698 454.00 | 574 353.00 | | 698 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 349.00 | 692 852.00 | | 518 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 106.00 | 214 134.00 | | 323 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 3 107.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 28 691.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 17 584.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 246.00 | 956 368.00 | | 891 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 701.00 | 1 530 720.00 | | 1 589 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 255.00 | 438 354.00 | | 546 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | 8 998.00 | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 114.00 | -8 986.00 | | -22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 853.00 | 475 819.00 | | 534 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 565.00 | 278 997.00 | | 349 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 288.00 | 196 822.00 | | 185 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 358.00 | | 80 000.00 | 1 500 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 200.00 | 1 484 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 200.00 | 1 484 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 358.00 | | 80 000.00 | 1 500 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 806.00 | 8 114.00 | | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 806.00 | 8 114.00 | | 25 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 737.00 | 337 737.00 | | 337 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
UX Autres créances clients | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 349.00 | 176 357.00 | 341 992.00 | 518 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 685.00 | 58 970.00 | 121 715.00 | 180 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 246.00 | 546 255.00 | 341 992.00 | 888 246.00 |