| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 252.00 | 3 765.00 | 4 487.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 222.00 | 92 570.00 | 113 652.00 | 206 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 050.00 | 114 581.00 | 49 469.00 | 164 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 401.00 | 210 916.00 | 331 485.00 | 542 401.00 |
BT Marchandises | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 1 564 385.00 | | 1 564 385.00 | 1 564 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 598.00 | | 1 757 598.00 | 1 757 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 999.00 | 210 916.00 | 2 089 083.00 | 2 299 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 156.00 | 929 798.00 | | 773 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 622.00 | -96 642.00 | | 280 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 778.00 | 1 493 156.00 | | 1 713 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 751.00 | 174 718.00 | | 209 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 56 534.00 | | 20 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 704.00 | 13 858.00 | | 99 704.00 |
EA Autres dettes | 45 168.00 | 292 311.00 | | 45 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 305.00 | 537 451.00 | | 375 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 083.00 | 2 030 608.00 | | 2 089 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 305.00 | 537 451.00 | | 375 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 335.00 | | 193 380.00 | 575 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 464.00 | | 130 061.00 | 336 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 871.00 | | 63 320.00 | 238 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915.00 | 40 511.00 | 87 511.00 | 257 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 915.00 | 40 511.00 | 87 511.00 | 257 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 944.00 | 253 944.00 | | 253 944.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 305.00 | 375 305.00 | | 375 305.00 |