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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 952.00 | | 896 952.00 | 896 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 35 874.00 | 797.00 | 36 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 738.00 | 35 874.00 | 904 864.00 | 940 738.00 |
BN En cours de production de biens | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 196.00 | 337.00 | 99 859.00 | 100 196.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 517.00 | 337.00 | 501 180.00 | 501 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 256.00 | 36 211.00 | 1 406 044.00 | 1 442 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 358 624.00 | 285 059.00 | | 358 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | 124 565.00 | | 103 633.00 |
DL TOTAL (I) | 873 676.00 | 821 042.00 | | 873 676.00 |
DP Provisions pour risques | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 219.00 | 142 021.00 | | 253 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 152 492.00 | | 114 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 428.00 | 201 792.00 | | 149 428.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 086.00 | 504 305.00 | | 517 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 044.00 | 1 340 631.00 | | 1 406 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 059.00 | | 100 133.00 | 852 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 454.00 | 940 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | 36 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 952.00 | | 100 000.00 | 796 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | | 133.00 | 47 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 4 253.00 | 11 454.00 | 43 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 4 253.00 | 11 454.00 | 43 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 069.00 | 174 247.00 | 78 823.00 | 253 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 424.00 | 139 424.00 | 7 000.00 | 146 424.00 |
VW T.V.A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 086.00 | 438 263.00 | 78 823.00 | 517 086.00 |