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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 6 904.00 | 5 183.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 209.00 | 42 702.00 | 6 507.00 | 49 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 196.00 | 50 218.00 | 574 978.00 | 625 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 719.00 | 5 014.00 | 69 705.00 | 74 719.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 351 710.00 | | 351 710.00 | 351 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 208.00 | 5 014.00 | 437 194.00 | 442 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 404.00 | 55 232.00 | 1 012 173.00 | 1 067 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
CU Autres participations | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 599 511.00 | 650 980.00 | | 599 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 907.00 | -51 468.00 | | 83 907.00 |
DL TOTAL (I) | 758 654.00 | 674 747.00 | | 758 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 188 127.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 2 080.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 10 526.00 | | 12 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 555.00 | 23 837.00 | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | 25 560.00 | 29 022.00 | | 25 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 519.00 | 277 728.00 | | 253 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 173.00 | 952 475.00 | | 1 012 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 519.00 | 262 593.00 | | 253 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 214.00 | 44 949.00 | | 42 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 875.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1 875.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 182.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 182.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 693.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | -33 892.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 901.00 | 132 705.00 | | 454 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 994.00 | 184 173.00 | | 370 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 907.00 | -51 468.00 | | 83 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 096.00 | | 193 734.00 | 635 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 635.00 | 563 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 635.00 | 625 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | 3 935.00 | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 122.00 | | 189 800.00 | 577 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 691.00 | 5 527.00 | | 44 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | 5 527.00 | | 44 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 253.00 | 440 253.00 | | 440 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 910.00 | 530 910.00 | | 530 910.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 519.00 | 253 519.00 | | 253 519.00 |