| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 164 095.00 | | 164 095.00 | 164 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 486.00 | 291 962.00 | 243 524.00 | 535 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 711.00 | 229 503.00 | 105 208.00 | 334 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 131.00 | 532 160.00 | 524 970.00 | 1 057 131.00 |
BP En cours de production de services | 1 411 621.00 | | 1 411 621.00 | 1 411 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044 152.00 | 963.00 | 9 043 189.00 | 9 044 152.00 |
BZ Autres créances | 2 336 216.00 | | 2 336 216.00 | 2 336 216.00 |
CF Disponibilités | 1 903 851.00 | | 1 903 851.00 | 1 903 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 745 391.00 | 963.00 | 14 744 427.00 | 14 745 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 521.00 | 533 124.00 | 15 269 398.00 | 15 802 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 442.00 | 1 316 705.00 | | 1 653 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 863.00 | 336 737.00 | | 352 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 305.00 | 1 840 442.00 | | 2 193 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 106.00 | 1 766 956.00 | | 1 534 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 305.00 | 157 713.00 | | 108 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 178.00 | 3 537 829.00 | | 6 677 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 347.00 | 2 137 256.00 | | 2 234 347.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 10 320.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517 477.00 | 1 618 330.00 | | 2 517 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 076 093.00 | 9 228 404.00 | | 13 076 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269 398.00 | 11 068 846.00 | | 15 269 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 903 834.00 | 9 228 404.00 | | 11 903 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | 1 867.00 | | 3 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
FG Production vendue services | 13 652 980.00 | 1 238 784.00 | 14 891 764.00 | 13 652 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 719 813.00 | 1 238 784.00 | 14 958 597.00 | 13 719 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 023 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 060 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 561.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 626 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 245.00 | 84 405.00 | | 59 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 573.00 | 10 000.00 | | 13 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | 10 000.00 | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 960.00 | -1 318.00 | | 37 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 814.00 | 120 271.00 | | 108 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 014.00 | 10 749 487.00 | | 16 099 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 151.00 | 10 412 749.00 | | 15 746 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 863.00 | 336 737.00 | | 352 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 354.00 | | 183 777.00 | 873 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 320.00 | | 178 877.00 | 691 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | 4 900.00 | 7 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 600.00 | 78 561.00 | | 453 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 904.00 | 78 561.00 | | 442 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 178.00 | 6 677 178.00 | | 6 677 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 070.00 | 262 070.00 | | 262 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517 477.00 | 2 517 477.00 | | 2 517 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 9 042 712.00 | 9 042 712.00 | | 9 042 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 998 505.00 | 998 505.00 | | 998 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 021.00 | 1 017 021.00 | | 1 017 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 082.00 | 358 823.00 | 1 172 259.00 | 1 531 082.00 |
VI Groupe et associés | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 504.00 | | | 234 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 442 062.00 | 11 442 062.00 | | 11 442 062.00 |
VW T.V.A. | 1 756 661.00 | 1 756 661.00 | | 1 756 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 076 093.00 | 11 903 834.00 | 1 172 259.00 | 13 076 093.00 |