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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 20 655.00 | 212.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 746.00 | 107 850.00 | 43 896.00 | 151 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 702.00 | 133 031.00 | 342 671.00 | 475 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 448.00 | 152.00 | 57 296.00 | 57 448.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 112.00 | 152.00 | 203 960.00 | 204 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 814.00 | 133 183.00 | 546 631.00 | 679 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
DH Report à nouveau | 49 954.00 | 46 204.00 | | 49 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 765.00 | 3 749.00 | | 67 765.00 |
DL TOTAL (I) | 272 954.00 | 205 189.00 | | 272 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 896.00 | 241 808.00 | | 185 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 11 628.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 991.00 | 63 736.00 | | 66 991.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 10 768.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 677.00 | 336 975.00 | | 273 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 631.00 | 542 164.00 | | 546 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 959.00 | | 5 017.00 | 484 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 273.00 | 475 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 273.00 | 172 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 869.00 | | 5 017.00 | 181 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 807.00 | 14 497.00 | 14 273.00 | 132 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | 14 497.00 | 14 273.00 | 128 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 49.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 49.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 49.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 896.00 | 57 020.00 | 128 876.00 | 185 896.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 81 120.00 | 495.00 | 81 614.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 677.00 | 144 801.00 | 128 876.00 | 273 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |