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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
AH Fonds commercial | 333 819.00 | | 333 819.00 | 333 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 258.00 | 95 260.00 | 22 997.00 | 118 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 827.00 | 172 293.00 | 395 533.00 | 567 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 153.00 | 14 168.00 | 1 350 985.00 | 1 365 153.00 |
BZ Autres créances | 1 479 107.00 | | 1 479 107.00 | 1 479 107.00 |
CF Disponibilités | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 340.00 | 14 168.00 | 3 206 172.00 | 3 220 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 168.00 | 186 461.00 | 3 601 706.00 | 3 788 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 659.00 | 994 659.00 | | 994 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 093.00 | 54 767.00 | | 71 093.00 |
DG Autres réserves | | 365 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 052.00 | 326 520.00 | | 613 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 804.00 | 1 741 197.00 | | 1 678 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 10 200.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 10 200.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 411.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 588.00 | 85 180.00 | | 82 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 457.00 | 771 251.00 | | 642 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 696.00 | 689 078.00 | | 832 696.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 15 637.00 | | 9 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 596.00 | 262 558.00 | | 294 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 901.00 | 1 824 117.00 | | 1 904 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 706.00 | 3 575 515.00 | | 3 601 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 257.00 | | 3 785 257.00 | 3 785 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 257.00 | | 3 785 257.00 | 3 785 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 939 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | 6 268.00 | | 5 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 20 924.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 3 017.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 10 200.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 23 409.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -2 485.00 | | -3 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 606.00 | 62 130.00 | | 107 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 165.00 | 160 868.00 | | 294 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 052.00 | 326 520.00 | | 613 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 801.00 | 38 446.00 | | 545 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 315.00 | 38 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 567 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 410 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 118 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 078.00 | | | 411 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | 38 446.00 | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 764.00 | 9 666.00 | 137.00 | 162 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 115.00 | 55.00 | 137.00 | 77 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 649.00 | 9 611.00 | | 85 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 7 800.00 | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 457.00 | 642 457.00 | | 642 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 596.00 | 294 596.00 | | 294 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 932.00 | 2 850 216.00 | 38 716.00 | 2 888 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 762.00 | 1 862 762.00 | | 1 862 762.00 |