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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
AN Terrains | 1 425 250.00 | 5 957.00 | 1 419 292.00 | 1 425 250.00 |
AP Constructions | 3 024 018.00 | 1 174 700.00 | 1 849 318.00 | 3 024 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 13 862.00 | 2 224.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 483.00 | 75 036.00 | 55 447.00 | 130 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 480 839.00 | 2 154 556.00 | 3 326 283.00 | 5 480 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 235 075.00 | 179 985.00 | 19 055 090.00 | 19 235 075.00 |
CF Disponibilités | 1 219 788.00 | | 1 219 788.00 | 1 219 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 475 915.00 | 179 985.00 | 20 295 930.00 | 20 475 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 956 754.00 | 2 334 541.00 | 23 622 213.00 | 25 956 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 000.00 | 5 762 000.00 | | 5 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 200.00 | 576 200.00 | | 576 200.00 |
DG Autres réserves | 17 462 749.00 | 17 537 831.00 | | 17 462 749.00 |
DH Report à nouveau | | -136 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 267.00 | 61 084.00 | | -206 267.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594 681.00 | 23 800 949.00 | | 23 594 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 28 453.00 | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | 30 539.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 531.00 | 58 993.00 | | 27 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 622 213.00 | 23 859 942.00 | | 23 622 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 531.00 | 58 993.00 | | 27 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 256.00 | 534 764.00 | | 266 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 524.00 | 473 680.00 | | 472 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 267.00 | 61 084.00 | | -206 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 616.00 | | | 5 556 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 776.00 | 5 480 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 4 595 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 472.00 | | | 4 608 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 648.00 | 199 767.00 | 3 860.00 | 1 073 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 648.00 | 199 767.00 | 3 860.00 | 1 073 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |