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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 748.00 | 583.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 7 367.00 | 14 733.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 742.00 | 9 115.00 | 33 627.00 | 42 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 242.00 | 19 751.00 | 92 492.00 | 112 242.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 844.00 | 19 751.00 | 202 094.00 | 221 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 587.00 | 28 866.00 | 235 721.00 | 264 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 879.00 | | | -36 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 923.00 | | 964 923.00 | 964 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 923.00 | | 964 923.00 | 964 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 491.00 | | | 977 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 831.00 | | | 937 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 737.00 | | 12 005.00 | 30 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | 12 005.00 | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 8 144.00 | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 777.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 892.00 | 124 561.00 | 22 331.00 | 146 892.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 139.00 | 224 139.00 | | 224 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
ST Autres comptes | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 347 079.00 | | | 347 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 794.00 | | | 499 794.00 |