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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957.00 | 1 717.00 | 5 240.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 806.00 | | 1 298 806.00 | 1 298 806.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 504.00 | | 1 465 504.00 | 1 465 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 461.00 | 1 717.00 | 1 470 744.00 | 1 472 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DG Autres réserves | 496 212.00 | | | 496 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 223.00 | | | 812 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 744.00 | | | 1 470 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 223.00 | | | 812 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 159.00 | | 1 157 159.00 | 1 157 159.00 |
FD Production vendue biens | 4 669 280.00 | | 4 669 280.00 | 4 669 280.00 |
FG Production vendue services | 719 715.00 | | 719 715.00 | 719 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 153.00 | | 6 546 153.00 | 6 546 153.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 182 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 253.00 | | | 6 546 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 754.00 | | | 6 511 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 013.00 | 525 013.00 | | 525 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 806.00 | 1 298 806.00 | | 1 298 806.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VI Groupe et associés | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 476.00 | 1 333 476.00 | | 1 333 476.00 |
VW T.V.A. | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 223.00 | 812 223.00 | | 812 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -107.00 | | | -107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 835 031.00 | | | 835 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -107.00 | | | -107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 412.00 | | | 354 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 924.00 | | | 580 924.00 |
ZE Dividendes | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 618.00 | | | 881 618.00 |