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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 1 266 014.00 | 66 233.00 | 1 199 781.00 | 1 266 014.00 |
CF Disponibilités | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 364.00 | 66 233.00 | 1 251 131.00 | 1 317 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 927.00 | 71 796.00 | 1 251 131.00 | 1 322 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 515 119.00 | 360 432.00 | | 515 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 494.00 | 154 686.00 | | -12 494.00 |
DL TOTAL (I) | 587 325.00 | 599 819.00 | | 587 325.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340.00 | 657.00 | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 340.00 | 657.00 | | 340 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 809.00 | 129 257.00 | | 167 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 231.00 | 215 562.00 | | 121 231.00 |
EA Autres dettes | 34 427.00 | 109 279.00 | | 34 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 467.00 | 454 098.00 | | 323 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 131.00 | 1 054 574.00 | | 1 251 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 162.00 | | 1 242 162.00 | 1 242 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 162.00 | | 1 242 162.00 | 1 242 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 65 068.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 576.00 | 1 161 219.00 | | 1 247 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 070.00 | 1 006 533.00 | | 1 260 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 494.00 | 154 686.00 | | -12 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | | 5 564.00 | 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657.00 | 340 000.00 | 317.00 | 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 406 233.00 | 317.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 809.00 | 167 809.00 | | 167 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 372.00 | 1 183 372.00 | | 1 183 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 808.00 | 1 266 808.00 | | 1 266 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 467.00 | 323 467.00 | | 323 467.00 |