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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 749.00 | 151 929.00 | 2 820.00 | 154 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 190.00 | 153 371.00 | 23 819.00 | 177 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
110 Total général Actif | 199 238.00 | 153 371.00 | 45 867.00 | 199 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 211.00 | | | 23 211.00 |