| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 4 176.00 | 13 594.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 656.00 | 5 062.00 | 13 594.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 113 437.00 | | 113 437.00 | 113 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 624.00 | | 433 624.00 | 433 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 280.00 | 5 062.00 | 447 218.00 | 452 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 550.00 | 94 527.00 | | 127 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 037.00 | 33 022.00 | | 123 037.00 |
DL TOTAL (I) | 261 586.00 | 138 550.00 | | 261 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 432.00 | 135 261.00 | | 139 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 3 766.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 9 954.00 | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 631.00 | 148 981.00 | | 185 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 218.00 | 287 531.00 | | 447 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 631.00 | 148 981.00 | | 185 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 862.00 | | 665 862.00 | 665 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 862.00 | | 665 862.00 | 665 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 116 234.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 43 766.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 7 351.00 | | 32 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 320.00 | 254 007.00 | | 696 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 284.00 | 220 984.00 | | 573 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 037.00 | 33 022.00 | | 123 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 3 554.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 3 554.00 | | 1 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 631.00 | 185 631.00 | | 185 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 5 190.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | 5 016.00 | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 25 387.00 | 18 481.00 | | 25 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | 11 868.00 | | 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 142.00 | 23 296.00 | | 11 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 973.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | 6 163.00 | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 975.00 | 16 226.00 | | 13 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 628.00 | 6 240.00 | | 4 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 949.00 | 35 364.00 | | 32 949.00 |