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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 12 881.00 | 3 149.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 677.00 | 124 996.00 | 75 681.00 | 200 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 887.00 | 149 967.00 | 123 920.00 | 273 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 700.00 | 300.00 | 965 400.00 | 965 700.00 |
BZ Autres créances | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CF Disponibilités | 1 046 023.00 | | 1 046 023.00 | 1 046 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 360.00 | 300.00 | 2 149 060.00 | 2 149 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 248.00 | 150 267.00 | 2 272 981.00 | 2 423 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 570 172.00 | 450 626.00 | | 570 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 103.00 | 119 545.00 | | 94 103.00 |
DL TOTAL (I) | 672 526.00 | 578 422.00 | | 672 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 477.00 | 448 364.00 | | 419 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 4 152.00 | | 4 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 782.00 | 310 669.00 | | 317 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 664.00 | 265 090.00 | | 324 664.00 |
EA Autres dettes | 533 752.00 | 513 639.00 | | 533 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 455.00 | 1 542 439.00 | | 1 600 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 981.00 | 2 120 861.00 | | 2 272 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 833.00 | | | 1 597 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 008.00 | | 8 379.00 | 305 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 273 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 216 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 828.00 | | 8 379.00 | 247 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 097.00 | 27 044.00 | 174.00 | 123 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | 27 044.00 | 174.00 | 111 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 782.00 | 317 782.00 | | 317 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 196.00 | 863 196.00 | | 863 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 530.00 | 1 101 530.00 | | 1 101 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 477.00 | 416 855.00 | 2 622.00 | 419 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 455.00 | 1 597 833.00 | 2 622.00 | 1 600 455.00 |