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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 328.00 | 53 178.00 | 14 150.00 | 67 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 536.00 | 64 617.00 | 9 918.00 | 74 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 351.00 | 143 207.00 | 46 143.00 | 189 351.00 |
BT Marchandises | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 436.00 | 143 207.00 | 217 228.00 | 360 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
DH Report à nouveau | -397 352.00 | | | -397 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
DL TOTAL (I) | -146 002.00 | | | -146 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
FG Production vendue services | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16 969.00 | | | -16 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 839.00 | | | -17 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 257.00 | | 11 729.00 | 182 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 189 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 141 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 771.00 | | 11 729.00 | 134 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 111.00 | 6 223.00 | 2 128.00 | 139 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 701.00 | 6 223.00 | 2 128.00 | 113 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048.00 | 12 945.00 | 1 102.00 | 14 048.00 |
VI Groupe et associés | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 918.00 | 87 043.00 | 6 875.00 | 93 918.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 231.00 | 362 128.00 | 1 102.00 | 363 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 761.00 | | | 97 761.00 |