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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
AH Fonds commercial | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 075.00 | 108 167.00 | 28 908.00 | 137 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 284.00 | 124 824.00 | 48 460.00 | 173 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 462.00 | 20 128.00 | 107 334.00 | 127 462.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | 2 700.00 | 14 966.00 | 17 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 243.00 | 22 828.00 | 222 414.00 | 245 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 527.00 | 147 653.00 | 270 874.00 | 418 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 247.00 | 41 386.00 | | 3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 165.00 | -38 139.00 | | -57 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832.00 | 58 998.00 | | 1 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 425.00 | 45 154.00 | | 81 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 20 469.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 17 522.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 097.00 | 84 337.00 | | 84 097.00 |
EA Autres dettes | 73 489.00 | 39 520.00 | | 73 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 042.00 | 207 004.00 | | 269 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 874.00 | 266 002.00 | | 270 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 205.00 | | 987 205.00 | 987 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 205.00 | | 987 205.00 | 987 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 719.00 | 3 770.00 | | 7 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | 3 770.00 | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 8 483.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 8 483.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | -4 713.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 535.00 | 985 521.00 | | 998 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 701.00 | 1 023 661.00 | | 1 055 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 165.00 | -38 139.00 | | -57 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 203.00 | 17 621.00 | | 107 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 546.00 | 17 621.00 | | 90 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 657.00 | 5 393.00 | | 16 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 167.00 | 16 054.00 | 24 089.00 | 108 167.00 |
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | 22 829.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | 22 829.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 676.00 | 22 829.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 518.00 | 148 798.00 | 6 720.00 | 155 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 042.00 | 269 042.00 | | 269 042.00 |