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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 635.00 | 30 107.00 | 10 525.00 | 40 635.00 |
AH Fonds commercial | 488 250.00 | 48 250.00 | 440 000.00 | 488 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 602.00 | | 940 602.00 | 940 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 10 286.00 | 12 117.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 517.00 | 88 642.00 | 1 412 875.00 | 1 501 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 022.00 | 8 419.00 | 103 603.00 | 112 022.00 |
BZ Autres créances | 125 224.00 | 1 163.00 | 124 061.00 | 125 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 659.00 | 9 582.00 | 250 077.00 | 259 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 175.00 | 98 224.00 | 1 662 951.00 | 1 761 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 042.00 | 610 042.00 | | 610 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 655 226.00 | 3 655 226.00 | | 3 655 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
DH Report à nouveau | -3 323 381.00 | -3 027 912.00 | | -3 323 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 938.00 | -295 469.00 | | -190 938.00 |
DL TOTAL (I) | 784 626.00 | 975 564.00 | | 784 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 907.00 | 49 807.00 | | 400 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 548.00 | 104 140.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 031.00 | 366 883.00 | | 204 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 848.00 | 130 300.00 | | 113 848.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | 17 257.00 | | 16 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 838.00 | 106 667.00 | | 92 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 325.00 | 775 053.00 | | 878 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 951.00 | 1 750 617.00 | | 1 662 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 325.00 | 775 053.00 | | 538 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 062.00 | | 16 455.00 | 1 485 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 487.00 | | | 1 469 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | 13 367.00 | 9 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 3 088.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 7 603.00 | | 32 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | 6 000.00 | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 1 603.00 | | 8 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
6T Sur comptes clients | 75 624.00 | 6 959.00 | 74 164.00 | 75 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 874.00 | 8 122.00 | 74 164.00 | 123 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 874.00 | 8 122.00 | 74 164.00 | 123 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 122.00 | 74 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 907.00 | -279 093.00 | 317 838.00 | 60 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VP Divers | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 050.00 | 242 422.00 | 9 628.00 | 252 050.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 325.00 | 538 325.00 | 317 838.00 | 878 325.00 |